出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

10月の資産運用報告(2)・・・昨年11月以来の月次12連騰達成!

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 10月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETFREIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。

 

 

 「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。

 

      比率  対前月  年初来  取得来

・国内株   46.1% ✕ 2.8% ◯20.4% ◯27.3%

・米国株   38.4% ◯ 8.0% ◯30.3% ◯74.8%

・海外債    0.0%

・国内REIT  15.6% ◯ 1.0%  ◯22.4% ◯31.6%

・海外REIT  0.0%                

・株式合計  100.0%  ◯ 1.1% ◯25.3% ◯43.4%

 

 

【株式資産額推移】

 10月末段階での株式の資産額推移と、米国株の資産額推移をグラフで表示します。

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資産額推移(株式全体)

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資産額推移(米国株)




 基本的に夫婦二人分のNISA枠240万円分相当を年度の購入枠として運用しております。

【2021年枠】(239.4万円)

108 万円:昨年末までに購入済み。

131.4万円:本年正月明け購入済み

 

【2022年枠】(195.3万円:私枠121.7万円、家内枠73.5万円)

181.8万円:9月までに購入

 (iSEPRA、AT&T→BYND、QYLD、VZ他入替、QS、QCOM→AFRM入替、

 ヒューリック・商社株購入、インベスコR→三菱商事他入れ替え、

 債権ETF→ZTS、東京エレデバ、三井物産等入替)

13.4万円:10月購入

  米国株 5.2万円(QYLD、ARCC購入)

  国内株 8.2万円(日本郵政購入)

 

【2023年枠】(84.3万円:私枠84.3万円、家内枠-)

 84.3万円:10月購入

  米国株20.0万円(QYLD購入)

  日本株64.4万円(武田薬品購入)

 

 年初来、購入累計金額は411.0万円です。どんどん将来の投資資金を食いつぶしているのは如何なものかという気もします。

 

 投資額については、年初からの手取配当73.0万円を差し引いて、本年の投資額は338.0万円(グラフ上は3.4百万円)という金額で積み上げています。

 

 配当収入を、株評価額に加算して評価するか、取得額から控除して評価するかは人それぞれ流儀があると思います。

 

 資産額は前年末に対して、含み益が687.4万円増と株式新規購入が411.0万円になりましたので1,098.4万円の増となりました。(グラフ上は26.0→36.9百万円)

 累計の含み益は832.8万円、累積受取配当は408.5万円、計1241.3万円は投資を始めて以来の最高値です。

 二番目のグラフの米国株は、8月(42万円)、10月(20万円)ドル買いをして株式を購入(他は株式の入替、投資額の再投資のみ)しました。

 投資額は前月より0.2百万円増、資産の評価額は前月から120万円(購入20、評価益100)の増、年初来約380万円増です。

 

【運用成績】

 10月末段階での株式の運用成績は下のグラフの通りです。累計利益率は3月以降「上値抵抗線」(っぽく見える)30%を超えました。

まだ個人的目標の平均利回り5%が多少近づいてきました。

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株式資産運用成績

 併せて、先月集計しました金融資産全体の運用成績はグラフの通りです。「心の目標」3%には及んでいません。

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金融資産運用成績



 2月以降ご報告して参りました、対前月末騰落額(万円)の分布図は10月の評価増が55.5万円でしたので、プラス圏2本目の左端あたりに落ち着きました。

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月次騰落(対前月 万円) 2018.1~ N=46

 2018年1月以来の46ヶ月の勝敗は32勝14敗で、ついに12連騰達成です。

 今月(10月)は過去のアノマリーではパッとしない月でしたが、米国株高で連騰記録を伸ばしました。

 「ラッキー!」という面もありましたので、明日この12ヶ月を振り返りたいと思います。

 

「含み益に浮かれた与太話は聞きたくもネー!」 

 

等と仰らずに。

 

【受取配当額】

10月及び通年の受取配当、分配金は以下の通りとなりました。

 

         10月       2021年累計

・日本円      8,641円      435,901円

・米国$    50,929円(458.36$)     294,333円(2701.43$)

・合計       59,570円       730,234円

 

 10月を乗り切れればいよいよ「年末ラリー」の始まりです。

 とは言っても、過去には2018年12月のトランプのつぶやき暴落なんて事例もありますので・・・(投資はあくまでも自己責任でお願いします)

 

有り難うございました