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出遅れおじさんです。
毎月22日は フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の6月の決算がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面)
【フィディリティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (6月) (7月) (対前月) (取得来)
野村證券 1,390 1,814 1,853 (2.1%) (33.3%)
大和証券 661 898 917 (2.1%) (38.6%)
・合計 2,051 2,712 2,770 (2.1%) (35.1%)
先月に引き続き上昇しましたが、円安のご威光でしょうか。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (6月) (7月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 674 980 978 (-0.3%) (45.1%)
・大和米国Ｒ 1,351 2,451 2,616 ( 6.7%) (93.6%)
・フィディＲ 1,390 1,923 2,051 ( 6.7%) (47.6%)
(合計) 3,415 5,353 5,645 ( 5.5%) (65.3%)
ゼウスと他の2本の差は単に決算日の違いであろうと思います。(ゼウスは5日、大和とフィディは15日)
ドル高サマサマですね。(14日から15日にかけて139円台でした)
今月のチャートは上昇率トップのフィディリティUSリートファンドです。
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (6月) (7月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,550 5,968 5,805 (-2.7%) ( 4.6%)
全体的にジリ貧傾向には変わり有りません。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (6月) (7月) (対前月) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,837 1,789 (-2.6%) (28.7%)
円安ドル高の御利益は有れど株価自体の低迷が・・・
【国内、先進国債権】
(取得) (6月) (7月) (対前月) (取得来)
・Ｗウイング 1,300 1,249 1,249 ( 0.0%) (-3.9%) 今月の積立はお休み
・eMaxis先進債 1,300 1,274 1,354 ( 2.7%) ( 4.2%) 毎月5万円積立中
金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。
日本債権はヘッジファンドに売り倒されているという噂です。
Wウイングは、楽天キャッシュでの積立へ変更のため、今月の積立はお休みでした。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。
(取得) (6月) (7月) (対前月) (取得来)
・総額 15,368 18,619 18,832 ( 1.1) (23.6%) 今月のみ積立は5万円
対前月は、5万円の積み立てを考慮すれば、△16万円の◯と言う結果でした。
4月には対前年末「プラ転」しましたが、その後は3ヶ月連続で対前年末マイナスです。
有り難うございました。
