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出遅れおじさんです。
月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面、or積立日断面です)
なお、法人への貸付資金調達のため各投信の取り扱いは以下の通りとします。
【米国リート】
下記米国リート三兄弟は昨年11月末に大和米国リートを全数売却しましたので、以下のゼウスのみとなりました。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 74 105 103 (▼ 1.4%) ( 39.7%)
ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資できませんので、各月の残高は当月残高と累計の受取分配金との合計を残高としています。
少額、かつ旧NISA口座のため当面放置します。
【国内株式】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 1,350 3,499 3,318 (△ 3.7%) (△145.8%) 30万円売却
ひふみ投信自体には「決算日」は無く、家内名義口座の積立日を便宜上決算日としていましたが、それも無くなりましたが、これまで通り、13日(またはその次の営業日)を引き続き決算日としています。
今後も30万円/月のペースで売却、あるタイミングで全額売却予定です。
今月の上昇率トップはひふみ投信でした。
【海外株式】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・eMaxis全世界 950 1,151 1,177 (▼ 2.1%) (△27.9%) 毎月5万円積立中
さすがのオルカンも、主要2カ国、米国株(62.6%)・日本株(5.6%)が4月に入って低調なので久しぶりに対前月マイナスとなりました。
1月積立分より新NISAつみたて投資枠での購入です。
(既積立額：新NISA 20万円、特定75万円)
特定口座内のオルカンは新NISAに移し替える予定です。
オルカンは現在のところ、予定額(250万円)まで積み立てて継続保有の予定です。
【海外債権】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・eMaxis先進債 2,350 2,579 2,641 (△ 0.5%) (△12.4%) 毎月5万円積立中
積立予定額(というか積立財源)は250万円なので、残り3ヶ月、7月には終了の予定ですが、5月分の積立を最後に積立停止しました。
いずれかのタイミングで全額売却の予定です。
【総額】
まだ、積立中・売却中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・総額 4,724 7,334 7,240 (△ 1.5%) (△45.6%)毎月10万円積立、30万円売却
年初来は同じくプラス11.4%。多少足踏み気味です。
これまでもご紹介しましたように、
ひふみ売却→ETF購入30万円(投資信託→株式 に資金が移動)
投信積み立て 10万円(預金→投資信託 に資金が移動)
していますので、差し引き20万円/月ずつ投資信託の財源が小さくなってきています。
有り難うございました。
