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出遅れおじさんです。
22日は、フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の4月の決算日がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面)
【フィディリティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
野村證券 1,390 1,730 1,827 (5.6%) (31.4%)
大和証券 661 858 904 (5.4%) (36.8%)
・合計 2,051 2,588 2,731 (5.5%) (33.2%)
昨年10月は過去にないくらい堅調でしたので、11月、12月､1月、2月とジリ貧傾向は続いてきましたが、漸く上昇に転じました。
為替影響が殆どだと思います。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 674 915 1,016 (11.0%) (50.8%)
・大和米国Ｒ 1,351 2,513 2,812 (11.9%) (112.5%)
・フィディＲ 1,390 1,962 2,236 (14.0%) (60.9%)
(合計) 3,415 5,390 6,064 (12.5%) (77.6%)
3本とも対前月11～14%の上昇となっていますが、ハイイールド債同様、単純に円安ドル高の御利益では無いかと思っています。
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,550 5,767 5,984 ( 3.7%) ( 7.8%)
10月の「キッシーショック」の爆下げに続く「キッシーショック2.0」を受け、11月以降、毎月20～30万円ずつ目減りしていましたが、漸く下げ止まりました。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,710 1,929 (12.8%) (38.8%)
米国の株価指標自体は3月中旬も4月中旬も大差は無いと思いますので、これも円安ドル高の御利益と思っています。
先月チャートを張ったばかりなので
今月は高配当株プレミアムです
【国内、先進国債権】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・Ｗウイング 1,200 1,131 1,172 (-0.8%) (-2.3) 毎月5万円積立中
・eMaxis先進債 1,150 1,105 1,174 ( 1.6%) ( 2.1%) 毎月5万円積立中
金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・総額 15,118 17,910 19,342 ( 7.4) (28.8%) 毎月10万円積立中
対前月は、10万円の積み立てを考慮すれば、△133万円の◯と言う結果でした。
同様に月々10万円の積み立て、NISA枠埋めを考慮すれば、年初来は△23万円の◯と、4ヶ月目にして対前年末「プラ転」しました。
言うまでも有りません。「円安の御利益」です。
有り難うございました。
