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出遅れおじさんです。
22日は、フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の2月の決算日がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面)
【フィディリティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (1月) (2月) (対前月) (取得来)
野村證券 1,390 1,694 1,664 (-1.8%) (21.9%)
大和証券 661 841 826 (-1.8%) (19.7%)
・合計 2,051 2,535 2,490 (-1.8%) (21.4%)
1月に入りNISA枠の穴埋めで、大和証券で22,584円分購入しました。
昨年10月は過去にないくらい堅調でしたので、11月、12月､1月、2月とジリ貧傾向は変わらず、今月も前月実質4万円の☓です。
原油高では有るのですが、カーボンニュートラルの風向きを見ながら低格付け債市場は様子見？ って、殆ど先月、先々月と同じコメントです。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (1月) (2月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 674 1,007 921 (-8.8%) (36.6%)
・大和米国Ｒ 1,351 2,608 2,456 (-5.8%) (81.7%)
・フィディＲ 1,390 2,012 1,991 (-1.0%) (19.7%)
(合計) 3,415 5,627 5,367 (-4.7%) (57.1%)
楽天証券でNISA口座の穴埋めでゼウスを2,691円購入しました。今月から反映しました。
今月は3本とも✕となりました。
1月中旬まではREITは好調でしたが、日を追って下落しています。
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (1月) (2月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,550 6,589 6,036 (-8.4%) ( 8.8%)
10月の「キッシーショック」の爆下げに続く「キッシーショック2.0」を受け、11月以降、毎月20～30万円ずつ目減りしていましたが、今月の下落は倍加しました。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (1月) (2月) (対前月) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,703 1,765 ( 3.6%) (27.0%)
今月は、この投信だけ対前月プラスです。
【国内、先進国債権】
(取得) (1月) (2月) (対前月) (取得来)
・Ｗウイング 1,100 1,053 1,086 (-1.6%) (-1.27) 毎月5万円積立中
・eMaxis先進債 1,050 1,032 1,056 (-2.5%) ( 0.62%) 毎月5万円積立中
金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。
(取得) (1月) (2月) (対前月) (取得来)
・総額 14,918 18,788 18,031 (-4.6%) (21.2%) 毎月10万円積立中
対前月は、10万円の積み立て、NISA枠埋めを考慮すれば、▼86万円の✕と言う状況です。
下落の6割以上はひふみによるものです。
有り難うございました。
