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出遅れおじさんです。
毎月22日は フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の6月の決算がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面)
【フィディリティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (5月) (6月) (対前月) (取得来)
野村證券 1,390 1,738 1,814 (4.4%) (30.5%)
大和証券 661 862 898 (4.2%) (35.9%)
・合計 2,051 2,600 2,712 (4.3%) (32.2%)
6月は久しぶりに盛り返しましたが、円安のご威光でしょうか。
今月のチャートは対前月で最も上昇率の高いハイイールドファンドです。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (5月) (6月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 674 1,011 980 (-3.1%) (45.4%)
・大和米国Ｒ 1,351 2,601 2,451 (-5.8%) (81.3%)
・フィディＲ 1,390 2,051 1,923 (-6.2%) (38.3%)
(合計) 3,415 5,663 5,353 (-5.5%) (56.7%)
ゼウスと他の2本の差は単に決算日の違いであろうと思います。(ゼウスは5日、大和とフィディは15日)
金利上昇は不動産投資の最大のリスクです。
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (5月) (6月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,550 5,840 5,968 ( 2.2%) ( 7.5%)
決算日同士の比較では今月は多少改善していますが、全体的にジリ貧傾向には変わり有りません。。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (5月) (6月) (対前月) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,835 1,837 ( 0.1%) (32.1%)
円安ドル高の御利益は有れど株価自体の低迷が・・・
【国内、先進国債権】
(取得) (5月) (6月) (対前月) (取得来)
・Ｗウイング 1,300 1,225 1,249 (-2.0%) (-3.9%) 毎月5万円積立中
・eMaxis先進債 1,250 1,219 1,274 ( 0.4%) ( 1.9%) 毎月5万円積立中
金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。特に日本債権はヘッジファンドに売り倒されているという噂です。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。
(取得) (5月) (6月) (対前月) (取得来)
・総額 15,218 18,604 18,619 (-0.5) (22.5%) 毎月10万円積立中
対前月は、10万円の積み立てを考慮すれば、▼8万円の✕と言う結果でした。
4月には対前年末「プラ転」しましたが、その後は2ヶ月連続で対前月マイナスです。
有り難うございました。
