出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

3月の投信運用成績・・・ジリ貧ながら下げ止まったか? イエ、ドル高で緩和されているだけでしょう

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 22日は、フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の3月の決算日がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。

 (各投信とも決算日断面)

 

 

【フィディリティー・ハイイールド債投信】

 私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。

                (千円)

     (取得)  (2月)   (3月)     (対前月)  (取得来)

野村證券 1,390 1,664 1,730  (4.4%) (24.5%)

大和証券    661    826   858  (4.4%) (29.8%)

・合計   2,051 2,490 2,588  (4.4%) (24.7%)

 

 昨年10月は過去にないくらい堅調でしたので、11月、12月、1月、2月とジリ貧傾向は続いてきましたが、漸く上昇に転じました。

 原油高では有るのですが、為替影響が殆どだと思います。

 

【米国リート三兄弟】

 下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。

 

 

 

        (取得) (2月) (3月)  (対前月) (取得来)

・ゼウス     674  921  915 (-0.7%) (35.8%)

・大和米国R 1,351 2,456 2,513  ( 2.3%) (86.0%)

・フィディR 1,390 1,891 1,962 ( 3.8%)  (41.2%)

 (合計)        3,415 5,268 5,390 ( 1.8%) (57.8%)

 

 ゼウスは対前月✕、他の2本は◯となっていますが、今月は日を追ってドル高になっていますので、単純な決算日の差であると思いいます。

 今日現在米ドルは120円台に乗せましたので、含み益は膨らんでいます。

 今月はフィディリティUSリートファンドのチャートです。

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フィディリティ投信殿サイトより借用

 

ひふみ投信

 ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。

 

     (取得) (2月) (3月)  (対前月) (取得来)

・ひふみ 5,550 6,036  5,767 (-4.5%) ( 1.3%)

 

 10月の「キッシーショック」の爆下げに続く「キッシーショック2.0」を受け、11月以降、毎月20~30万円ずつ目減りしています。

 

【野村高配当プレミアム】

        (取得) (2月) (3月)  (対前月) (取得来)

・野村高配当株 1,390 1,765 1,710  (-3.1%)  (23.0%)

 

 多少息切れ中です。

 

【国内、先進国債権】

        (取得) (2月) (3月)  (対前月) (取得来)

・Wウイング  1,100 1,086  1,131  (-0.5%) (-1.6) 毎月5万円積立中

eMaxis先進債 1,050 1,056  1,105  (-0.1%)  ( 0.4%) 毎月5万円積立中

 

 金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。

 

【総額】

 まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。

 

    (取得)   (2月)   (3月) (対前月) (取得来)

・総額 15,018 17,931 17,910 (-0.6)  (19.7%) 毎月10万円積立中      

 

 対前月は、10万円の積み立てを考慮すれば▼12万円の✕と言う状況です。

 

有り難うございました。