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出遅れおじさんです。
22日(今月は24日)は、フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で,
私が保有する投資信託の1月の決算日がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面)
【フィディティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (12月) (1月) (年初来) (取得来)
野村證券 1,390 1,719 1,694 (-1.4%) (21.9%)
大和証券 661 830 841 (-1.4%) (27.2%)
合計 2,051 2,549 2,535 (-1.4%) (22.5%)
1月に入りNISA枠の穴埋めで、大和証券で22,584円分購入しました。
昨年10月は過去にないくらい堅調でしたので、11月、12月､1月とやや息切れ気味で、今月は対前月実質4万円の☓です。
最近はドル安傾向ですので、その影響もあるでしょう。
原油高では有るのですが、カーボンニュートラルの風向きを見ながら低格付け債市場は様子見？ って、殆ど先月と同じコメントです。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (12月) (1月) (年初来) (取得来)
・ゼウス 671 931 1,007 ( 8.1%) (50.0%)
・大和米国Ｒ 1,351 2,557 2,608 ( 2.0%) (93.0%)
・フィディＲ 1,390 1,997 2,012 ( 0.8%) (44.7%)
合計 3,412 5,485 5,627 ( 2.6%) (64.9%)
楽天証券でNISA口座の穴埋めでゼウスを2,691円購入していますが、1月の集計には反映されていません。
今月は3本とも◯となりました。
1月中旬まではREITは好調でしたが、今日現在は対前月☓です。
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (12月) (1月) (年初来) (取得来)
・ひふみ 5,550 6,837 6,589 (-3.6%) (18.7%)
10月の「キッシーショック」の爆下げに続く「キッシーショック2.0」を受け、11月以降、毎月20～30万円ずつ目減りしています。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (12月) (1月) (年初来) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,588 1,703 ( 7.2%) (22.5%)
今月は、この投信だけ元気です。気分良くチャートを・・・
【国内、先進国債権】
(取得) (12月) (1月) (年初来) (取得来)
・Ｗウイング 1,050 1,010 1,053 (-0.7%) ( 0.3%) 毎月5万円積立中
・eMaxis先進債 1,000 970 1,032 ( 1.2%) ( 3.2%) 毎月5万円積立中
これを安定とみるか否か・・・
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。
(取得) (12月) (1月) (年初来) (取得来)
・総額 14,815 18,683 18,788 (-0.1%) (27.0%) 毎月10万円積立中
対前月は、10万円の積み立て、NISA枠埋めを考慮すれば、2万円の✕と言う状況です。
有り難うございました。
