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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟<QYLD、XYLDより分配金を頂きましたので、「愚直」にBTI、本家SDIVに再投資しました。
河馬仔兄弟の今月の分配はそれぞれ0.5%増(QYLD)と6.7%増(XYLD)になりました。
QYLDは3月第3金曜日(15日)の終値17.82$－0.21$のNAV=17.80$、オプションプレミアムは2.0%の満額でした。
一方、XYLDの分配金は日終値40.55$－0.00$のNAV=40.55$ですのでオプションプレミアムは8掛けまで復帰(？)しました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年11月分 0.161100$(12月月初入金 以下同)
23年12月分 0.165900$
24年1月分 0.179000$
24年2月分 0.177200$
24年3月分 0.178000$(今回)
XYLD分配金推移
23年11月分 0.266800$(11月月初入金 以下同)
23年12月分 0.289600$
24年1月分 0.313800$
24年2月分 0.301700$
24年3月分 0.321900$(今回)
今回受け取った分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
【QYLD再投資】
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.178000$✕299口
米国税 5.32$
手取額 47.90$
【BTI購入】(特定口座) 3月28日約定
単価✕数量 30.49✕1株
手数料 0.14$
支払額 30.63$
今回の購入で、QYLD(及びAAPL、ZTS)の分配金・配当金に対する累計購入額は7.01$の買い残状態です。
【XYLD再投資】
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.321900$✕122口
米国税 3.93$
手取額 35.34$
【SDIV購入】(特定口座) 3月28日約定
単価✕数量 21.63$✕2口
手数料 0.20$
支払額 43.46$
今回のXYLD及びSDIV分配金に対する累計購入額は17.86$の買越です。
河馬仔兄弟は旧NISA口座保有分のみです。
(今後特定口座に払い出されれば、売却しBTIとSDIVの購入に充てます)
QYLDの保有口数はNISA口座299口(変化なし)
XYLDの保有口数はNISA口座122口(変化なし)
今回の分配金再投資の結果
BTI の保有株数は特定口座374株
SDIVの保有口数は特定口座496口
となりました。
新装開店したSDIVの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
SDIVの基準価格が少し改善しましたので、グラフは多少上向きになりました。
今回の購入はQYLDの分配金が原資(積立と同じ扱い)ですので、投資額と資産の比率変わらず両方の線はほぼ平行です。(厳密には手数料の分だけ接近しているはずです)
有り難うございました。
