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出遅れおじさんです。
ゾエティス<ZTS>、およびグローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より配当金、分配金を頂きましたので、「愚直」に再投資しました。
両ETFの今月の分配はそれぞれ3.4%減(QYLD)と30.4%減(XYLD)になりました。
QYLDは11月第3金曜日(17日)の終値17.09$-0.01$のNAV=17.08$、オプションプレミアムは2.0%のほぼ5%落ち水準だったと思います。
一方、XYLDの分配金は日終値38.94$+0.07$のNAV=39.01$ですのでオプションプレミアムは再び7掛けに下落しました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな!」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年7月分 0.179700$(8月月初入金 以下同)
23年8月分 0.173100$
23年9月分 0.171942$
23年10月分 0.166800$
23年11月分 0.161100$(今回)
XYLD分配金推移
23年7月分 0.287200$(8月月初入金 以下同)
23年8月分 0.380300$
23年9月分 0.333299$
23年10月分 0.383500$
23年11月分 0.266800$(今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
(購入:QYLD、SDIVともに11月30日約定です)
【ZTS受取配当金】(特定口座)
単価✕数量 0.375$✕20株
米国税 0.75$
国内税 1.35$
手取額 5.40$
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.161100$✕299口
米国税 4.82$
手取額 43.35$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.161100$✕619口
米国税 9.97$
国内税 18.21$
手取額 71.54$
分配金合計 120.29$
【QYLD購入】(特定口座)
単価✕数量 17.02$✕7口
手数料 0.58$
支払額 119.72$
XYLDの分配金は今回からSDIV購入に充てることとしています。
これは再投資というより単なる購入ですね。
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.266800$✕122口
米国税 3.26$
手取額 29.29$
【XYLD受取分配金】(特定口座)・・・今回が最後です
単価✕数量 0.266800$✕263口
米国税 7.01$
国内税 12.81$
手取額 50.34$
分配金合計 79.63$
【SDIV購入】(特定口座)
単価✕数量 21.64$✕4口
手数料 0.41$
支払額 86.97$
今回の結果、
QYLDの保有口数はNISA口座299口、特定口座626口、計925口
XYLDの保有口数はNISA口座 122口
SDIVの保有口数は特定口座476口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
(SDIVのグラフは今の段階は面白みの欠片もないのでもう少し様子を見てからということで)
投資額と資産の比率はQYLDはほぼ2年半運用で+29.8%になりました。
NISA口座のXYLDは国内税20.315%の分配金利回り1.2倍相当のアドンバンテージがありますので、もうしばらく様子を見ます。
有り難うございました。