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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟<QYLD、XYLD>より分配金を頂きましたので、「愚直」にBTI、本家SDIVに再投資しました。
河馬仔兄弟の今月の分配はそれぞれ1.0%減(QYLD)と3.9%減(XYLD)になりました。
QYLDは2月第3金曜日(16日)の終値17.80$－0.01$のNAV=17.79$、オプションプレミアムは2.0%の満額でした。
一方、XYLDの分配金は日終値40.11$－0.04$のNAV=40.07$ですのでオプションプレミアムは7.5掛けまで減少しました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年10月分 0.166800$(11月月初入金 以下同)
23年11月分 0.161100$
23年12月分 0.165900$
24年1月分 0.179000$
24年2月分 0.177200$(今回)
XYLD分配金推移
23年10月分 0.383500$(11月月初入金 以下同)
23年11月分 0.266800$
23年12月分 0.289600$
24年1月分 0.313800$
24年2月分 0.301700$(今回)
今回受け取った分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
【QYLD分配金再投資】
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.177200$✕299口
米国税 5.30$
手取額 47.68$
【BTI購入】(特定口座) 3月1日約定
単価✕数量 29.76✕2株
手数料 0.28$
支払額 59.80$
【XYLD分配金再投資】
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.301700$✕122口
米国税 3.68$
手取額 33.13$
【SDIV購入】(特定口座) 3月1日約定
単価✕数量 21.435$✕2口
手数料 0.20$
支払額 43.07$
河馬仔兄弟は旧NISA口座保有分のみです。
(今後特定口座に払い出されれば、売却しBTIとSDIVの購入に充てます)
QYLDの保有口数はNISA口座299口(変化なし)
XYLDの保有口数はNISA口座122口(変化なし)
今回の分配金再投資の結果
BTI の保有株数は特定口座373株
SDIVの保有口数は特定口座491口
となりました。
新装開店したSDIVの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
SDIVの基準価格が少し改善しましたので、グラフは多少上向きになりました。
今回の購入はQYLDの分配金が原資(積立と同じ扱い)ですので、投資額と資産の比率変わらず両方の線は平行です。(資産と基準価格の比率は＋1.8%です)
有り難うございました。
