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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟<QYLD、XYLD>より分配金を頂きましたので、「愚直」にそれぞれQYLD、本家SDIVに再投資しました。
河馬仔兄弟の今月の分配はそれぞれ7.9%増(QYLD)と8.4%増(XYLD)になりました。
QYLDは1月第3金曜日(19日)の終値17.80$－0.01$のNAV=17.79$、オプションプレミアムは2.0%の満額でした。
一方、XYLDの分配金は日終値39.98$＋0.03$のNAV=40.01$ですのでオプションプレミアムは8掛けまで「回復」しました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年9月分 0.171942$(10月月初入金 以下同)
23年10月分 0.166800$
23年11月分 0.161100$
23年12月分 0.165900$
24年1月分 0.179000$(今回)
XYLD分配金推移
23年9月分 0.333299$(9月月初入金 以下同)
23年10月分 0.383500$
23年11月分 0.266800$
23年12月分 0.289600$
24年1月分 0.313800$(今回)
今回受け取った分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
【QYLD再投資】
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.179000$✕299口
米国税 5.35$
手取額 48.17$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.179000$✕634口
米国税 11.34$
国内税 20.73$
手取額 81.41$
分配金合計 129.58$
【QYLD購入】(特定口座) 1月31日約定
単価✕数量 17.65$✕8口
手数料 0.69$
支払額 141.89$
【XYLD再投資<SDIV>購入】
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.313800$✕122口
米国税 3.83$
手取額 34.45$
【SDIV購入】(特定口座) 1月31日約定
単価✕数量 21.77$✕2口
手数料 0.20$
支払額 43.74$
今回の結果、
QYLDの保有口数はNISA口座299口、特定口座642口、計941口
XYLDの保有口数はNISA口座122口(変化なし)
SDIVの保有口数は特定口座486口
となりました。
何時ものQYLDの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
QYLDの基準価格と資産の比率はほぼ2年半強の運用で＋31.8%になりました。
有り難うございました。
