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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に再投資しました。
両ETFの今月の分配はそれぞれ0.7%減(QYLD)と12.4%減(XYLD)になりました。
QYLDは9月第3金曜日(15日)の終値17.24$－0.03$のNAV=17.21$、オプションプレミアムは2.0%の満額水準だったと思います。
一方、XYLDの分配金も同日終値40.15$－0.03%のNAV=40.12$の0.83%相当ですのでオプションプレミアムはこれまでの「衝撃」の8掛け水準に戻ってしまいました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年5月分 0.168200$(6月月初入金 以下同)
23年6月分 0.176800$
23年7月分 0.179700$
23年8月分 0.173100$
23年9月分 0.171942$(今回)
XYLD分配金推移
23年5月分 0.284000$(6月月初入金 以下同)
23年6月分 0.327400$
23年7月分 0.287200$
23年8月分 0.380300$
23年9月分 0.333299$(今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
分配金受取、購入についてはQYLD、XYLDともに9月29日ですが、昨日までご報告の9月分の資産運用報告には算入されていません。
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.171942$✕299口
米国税 5.14$
手取額 46.27$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.171942$✕594口
米国税 10.21$
国内税 18.65$
手取額 73.27$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.333299$✕122口
米国税 4.07$
手取額 36.59$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.333299$✕254口
米国税 8.46$
国内税 15.47$
手取額 60.73$
分配金合計 216.86$
【QYLD購入】(特定口座)
単価✕数量 16.59$✕8口
手数料 0.64$
支払額 133.36$
【XYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 38.83$✕3口
手数料 0.57$
支払額 117.06$
支払額計 250.42$
このところ基準価格が下落していますので、調子に乗って「買越」状態ですが、いずれ帳尻を合わせます。
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座299口、特定口座612口、計911口
XYLDの保有口数はNISA口座 122口、特定口座260口、計382口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフをあげます。
投資額と資産の比率はQYLDはほぼ2年強運用で＋27.2%、XYLDは1年半強運用で＋19.0%と言うレベルです。
言うまでもなく、双方とも米ドル建てでは水面下、日本円建てで、QYLDは19.7%、XYLDは15.9%です。
有り難うございました。
