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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に再投資しました。
両ETFの今月の分配はそれぞれ3.7%減(QYLD)と32.4%増(XYLD)になりました。
QYLDは8月第3金曜日(18日)の終値17.30$＋0.01$のNAV=17.31$、オプションプレミアムは2.0%の満額水準だったと思います。
一方、XYLDの分配金も同日終値40.10$＋0.01%のNAV=40.11$の0.95%相当ですのでオプションプレミアムはほぼ満額とれたようです。
XYLDは前月までの「衝撃」の7掛け、8掛け水準からは脱し(？)ました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年4月分 0.173010$(5月月初入金 以下同)
23年5月分 0.168200$
23年6月分 0.176800$
23年7月分 0.179700$
23年8月分 0.173100$(今回)
XYLD分配金推移
23年4月分 0.375960$(5月月初入金 以下同)
23年5月分 0.284000$
23年6月分 0.327400$
23年7月分 0.287200$
23年8月分 0.380300$(今回)
併せて今回XYLDより「謎の還付金」をいただきました。
保有口数から類推すると、2022年1月の権利確定日(2月月初の分配金)にかかる還付金のようです。
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
(購入：QYLD、XYLDともに9月1日約定です)
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.173100$✕293口
米国税 5.07$
手取額 45.65$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.173100$✕591口
米国税 10.23$
国内税 18.68$
手取額 73.39$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.380300$✕119口
米国税 4.52$
手取額 40.73$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.380300$✕254口
米国税 9.65$
国内税 17.64$
手取額 69.30$
【XYLD受取還付金】(NISA口座)
単価✕数量 0.04122$✕99口
手取額 4.08$
【XYLD受取還付金】(特定口座)
単価✕数量 0.04122$✕224口
手取額 9.23$
分配金合計 242.38$
【QYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 17.47$✕4口
手数料 0.43$
支払額 70.22$
【QYLD購入】(特定口座)
単価✕数量 17.47$✕3口
手数料 0.61$
支払額 52.66$
【XYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 40.305$✕3口
手数料 0.59$
支払額 121.52$
支払額計 244.39$
NISA口座の枠がなくなりましたので、一部QYLDは特定口座で購入しました。
今回購入後の残枠は638円です。
(お詫び：先月記事までのNISA残枠は購入前残枠でした)
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座299口、特定口座594口、計893口
XYLDの保有口数はNISA口座 122口、特定口座254口、計376口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
投資額と資産の比率はQYLDはほぼ2年強運用で＋25.1%、XYLDは1年半強運用で＋17.1%と言うレベルです。
言うまでもなく、双方とも米ドル建てでは水面下、日本円建てで、QYLDは19.8%、XYLDは15.7%です。
有り難うございました。
