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出遅れおじさんです。
ゾエティス<ZTS>並びに、グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より配当金・分配金を頂きましたので、「愚直」に再投資しました。
両ETFの今月の分配はそれぞれ微減(QYLD)と大幅減(XYLD)になりました。
QYLDは3月第3金曜日(19日)の終値(＝NAV)17.57$の0.96%(Maxの4%落ち)が分配されていますので、オプションプレミアムは1.92%水準だったと思います。
一方、XYLDの分配金は同日終値40.81$(NAVはDiscount0.01$控除後40.80$)の0.7%相当ですのでオプションプレミアムは1.4%だったようです。
4月下旬から5月下旬にかけて、NASDAQは上り調子(約＋5.5%)であったのに対して、S&P500指数は±1.6%位しか変動はありませんでした。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年 1月分 0.169600$(2月月初入金 以下同)
23年2月分 0.167347$
23年3月分 0.168960$
23年4月分 0.173010$
23年5月分 0.168200$(今回)
XYLD分配金推移
23年 1月分 0.410100$(2月月初入金 以下同)
23年2月分 0.408121$
23年3月分 0.398923$
23年4月分 0.375960$
23年5月分 0.284000$(今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
(購入：QYLDは6月2日、XYLDは6月1日約定です)
【ZTS受取配当金】(特定口座)
単価✕数量 0.375$✕20株
米国税 0.75$
国内税 1.35$
手取額 5.40$
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.168200$✕271口
米国税 4.56$
手取額 41.02$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.168200$✕591口
米国税 9.94$
国内税 18.15$
手取額 71.32$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.284000$✕112口
米国税 3.18$
手取額 28.63$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0. 284000$✕254口
米国税 7.21$
国内税 13.16$
手取額 51.76$
分配金合計 198.13$
【QYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 17.74$✕7口
手数料 0.60$
支払額 124.78$
【XYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 40.90$✕2口
手数料 0.39$
支払額 82.19$
支払額計 206.97$
結果として、資産が増えるのはうれしいと思わなければならないのですが、オプション基準日より購入日の価格が上がっていると「スッキリ」としないところはあります。
本年はまだNISA口座に枠がありますので今月もNISA口座で購入しました。
(今回購入後残枠116,409円)
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座279口、特定口座591口、計870口
XYLDの保有口数はNISA口座 114口、特定口座254口、計368口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
投資口価格と資産の比率はQYLDはほぼ2年運用で＋21.9%、XYLDは1年半運用で＋14.6%と言うレベルです。
言うまでもなく、双方とも米ドル建てでは水面下約20%、日本円建てで、QYLDは10％台半ば、XYLDは10%をやっと超えたところです。
有り難うございました。
