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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に再投資しました。
両ETFの今月の分配はそれぞれ1.6%増(QYLD)と13.3%減XYLD)になりました。
QYLDは7月第3金曜日(21日)の終値18.01$－0.01$のNAV=18.00$、オプションプレミアムは2.0%の満額水準だったと思います。
一方、XYLDの分配金も同日終値41.37$－0.02%のNAV=41.35$の0.69%相当ですのでオプションプレミアムは1.4%水準だったようです。
XYLDは前々月の「衝撃」の0.7掛けに戻ってしまいました。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年3月分 0.168960$(4月月初入金 以下同)
23年4月分 0.173010$
23年5月分 0.168200$
23年6月分 0.176800$
23年7月分 0.179700$(今回)
XYLD分配金推移
23年3月分 0.398923$(4月月初入金 以下同)
23年4月分 0.375960$
23年5月分 0.284000$
23年6月分 0.327400$
23年7月分 0.287200$(今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
(購入：QYLD、XYLDともに8月3日約定です)
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.179700$✕286口
米国税 5.14$
手取額 46.25$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.179700$✕591口
米国税 10.62$
国内税 19.40$
手取額 76.18$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.287200$✕117口
米国税 3.36$
手取額 30.24$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0. 287200$✕254口
米国税 7.29$
国内税 13.34$
手取額 52.32$
分配金合計 204.99$
【QYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 17.84$✕7口
手数料 0.61$
支払額 125.49$
【XYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 40.935$✕2口
手数料 0.39$
支払額 82.26$
支払額計 207.75$
本年はまだNISA口座に枠がありますので今月もNISA口座で購入しました。
(今回購入後残枠63,145円)
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座293口、特定口座591口、計884口
XYLDの保有口数はNISA口座 119口、特定口座254口、計373口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
投資額と資産の比率はQYLDはほぼ2年運用で＋23.9%、XYLDは1年半運用で＋16.2%と言うレベルです。
言うまでもなく、双方とも米ドル建てでは水面下、日本円建てで、QYLDは20％弱、XYLDは15%をやっと超えたところです。
有り難うございました。
