当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。
出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に再投資しました。
両ETFの今月の分配はそれぞれ5%増(QYLD)と15.3%増(XYLD)になりました。
QYLDは6月第3金曜日(16日)の終値17.75$＋0.03$のNAV=17.78$の0.99%(Maxの1%落ち)が分配されていますので、オプションプレミアムは1.98%の満額水準だったと思います。
一方、XYLDの分配金も同日終値41.05$＋0.25%のNAV=41.30$の0.79%相当ですのでオプションプレミアムは1.6%(満額の八掛け)水準だったようです。
XYLDは前月の「衝撃」の七掛けから八掛けに何とか回復した状況で、オプションプレミアム満額獲得には至っていません。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
23年2月分 0.167347$(3月月初入金 以下同)
23年3月分 0.168960$
23年4月分 0.173010$
23年5月分 0.168200$
23年6月分 0.176800$(今回)
XYLD分配金推移
23年2月分 0.408121$(3月月初入金 以下同)
23年3月分 0.398923$
23年4月分 0.375960$
23年5月分 0.284000$
23年6月分 0.327400$(今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
(購入：QYLD、XYLDともに7月3日約定です)
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.176800$✕279口
米国税 4.92$
手取額 44.4$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.176800$✕591口
米国税 10.44$
国内税 19.08$
手取額 74.96$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.327400$✕114口
米国税 3.73$
手取額 33.59$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0. 327400$✕254口
米国税 8.31$
国内税 15.19$
手取額 59.66$
分配金合計 212.61$
【QYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 17.77$✕7口
手数料 0.60$
支払額 124.99$
【XYLD購入】(NISA口座)
単価✕数量 41.07$✕3口
手数料 0.60$
支払額 123.81$
支払額計 248.80$
本年はまだNISA口座に枠がありますので今月もNISA口座で購入しました。
(今回購入後残枠98,986円)
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座286口、特定口座591口、計877口
XYLDの保有口数はNISA口座 117口、特定口座254口、計371口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
投資額と資産の比率はQYLDはほぼ2年運用で＋22.9%、XYLDは1年半運用で＋15.5%と言うレベルです。
言うまでもなく、双方とも米ドル建てでは水面下、日本円建てで、QYLDは20％弱、XYLDは15%をやっと超えたところです。
有り難うございました。
