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出遅れおじさんです。
月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面、or積立日断面です)
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟は以下の投信のみとなりました。
(取得) (2月) (3月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 74 101 98 (▼ 3.0%) ( 32.4%)
・大和米国Ｒ 822 1,871 1,765 (▼ 5.7%) (114.7%)
(合計) 896 1,972 1,863 (▼ 5.5%) (107.9%)
ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資できませんので、各月の残高は当月残高と累計の受取分配金との合計を残高としています。
大和米国Rは古くから保有している口座のみが残りましたので、騰落率110％以上となっています。
今月は円高の影響も受け減少しました。
併せて、利上げは不動産業やREITには逆風です。
【国内株式】
(取得) (2月) (3月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,250 6,066 5,858 (△ 1.6%) (△11.6%) 30万円売却
ひふみ投信自体には「決算日」は無く、家内名義口座の積立日を便宜上決算日としていましたが、それも無くなりましたが、これまで通り、13日(またはその次の営業日)を引き続き決算日としています。
現在積立中のHYG、東証PFFD、配当貴族の資金の為に30万円売却しました。
今後も30万円/月のペースで売却します。
今月のチャートは、売却し始めましたが、対前月で最も好成績であったひふみ投信です。
2022年1月以降のチャートを表示していますが、過去の記事
でご紹介しましたように、2022年に入って以来振るいません。
【海外株式】
(取得) (2月) (3月) (対前月) (取得来)
・eMaxis全世界 300 257 300 (▼ 2.3%) (▼ 0.1%) 毎月5万円積立中
積み立てている間は低調な方が・・・と強がりを言っています。
【海外債権】
(取得) (2月) (3月) (対前月) (取得来)
・eMaxis先進債 1,700 1,612 1,681 (△ 1.1%) (▼ 1.1%) 毎月5万円積立中
少し持ち直していますが、債権券ファンドはジリ貧を通り越して厳しいです。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。
(取得) (2月)(3月) (対前月) (取得来)
・総額 8,145 9,908 9,701 (▼ 0.1%) (19.1%)毎月10万円積立、30万円売却
昨年の秋に取得価格約1,400万円分の600万円、評価額1,800万円の800万円強を利確、早い話が、美味しいものだけ売却してしまいましたので、残ったファンドは手堅いと言えば手堅い、パッとしないと言えば、パッとしないものだけ残ってしまいました。
年初来はプラス0.1%と、全投信とも厳しい状況には変わり有りません。
有り難うございました。
