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出遅れおじさんです。
月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面、or積立日断面です)
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟は以下の投信のみとなりました。(単位：千円 以下同)
(取得) (10月) (11月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 74 101 100 (▼ 1.0%) ( 35.1%)
・大和米国Ｒ 822 1,751 1,841 ( 5.1%) (124.0%)
(合計) 896 1,852 1,941 ( 4.8%) (116.6%)
ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資できませんので、各月の残高は当月残高と累計の受取分配金との合計を残高としています。
大和米国Rは古くから保有している口座のみが残りましたので、騰落率は100％以上となっています。
【国内株式】
(取得) (10月) (11月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,550 5,863 6,024 ( 2.7%) ( 8.5%)
ひふみ投信自体には「決算日」は無く、家内名義口座の積立日を便宜上決算日としていました。それも無くなりましたが、これまで通り、13日(またはその次の営業日)を引き続き決算日としています。
低空飛行は続きます。
【海外株式】
(取得) (10月) (11月) (対前月) (取得来)
・eMaxis全世界 100 50 102 ( 2.0%) ( 2.0%)毎月5万円積立中
多少上向きのようです。
【海外債権】
(取得) (10月) (11月) (対前月) (取得来)
・eMaxis先進債 1,500 1,496 1,559 ( 0.8%) ( 3.9%) 毎月5万円積立中
手堅いと言えば手堅いファンドです。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。
(取得) (10月) (11月) (対前月) (取得来)
・総額 8,045 9,254 9,624 ( 4.0%) (19.6%) 毎月10万円積立
取得価格約1,400万円分の600万円、評価額1,800万円の800万円強を売却しましたので、早い話が美味しいものだけ売却してしまいましたので、残ったファンドは手堅いと言えば手堅い、パッとしないと言えば、パッとしないものだけ残ってしまったと言えなくもありません。
有り難うございました。
