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出遅れおじさんです。
月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面、or積立日断面です)
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟は以下の投信のみとなりました。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 74 98 96 (▼ 2.0%) ( 29.7%)
・大和米国Ｒ 822 1,765 1,723 (▼ 2.4%) (109.6%)
(合計) 896 1,863 1,819 (▼ 2.3%) (103.0%)
ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資できませんので、各月の残高は当月残高と累計の受取分配金との合計を残高としています。
大和米国Rは古くから保有している口座のみが残りましたので、騰落率110％となっています。
利上げは不動産業やREITには逆風です。
【国内株式】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 4,950 5,858 5,592 (△ 0.6%) (△13.0%) 30万円売却
ひふみ投信自体には「決算日」は無く、家内名義口座の積立日を便宜上決算日としていましたが、それも無くなりました。
しかし、これまで通り、13日(またはその次の営業日)を引き続き決算日としています。
現在積立中のHYG、東証PFFD、配当貴族の資金の為に30万円売却しました。
今後も30万円/月のペースで売却します。
今頃気づくのもアレですが、私の単純計算では、売却した30万円を元本部分と利益部分に分割する、等という細かいことはしておらず、単純に残高と購入金額が30万円減ったという計算ですので、見かけ上ドンドン取得来の騰落率が向上しているように見えます。
【海外株式】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・eMaxis全世界 350 300 366 (△ 4.6%) (△ 4.6%) 毎月5万円積立中
今月のチャートは、対前月騰落率トップ(金額にすれば＋1.6万円ですが)のオルカンです。
【海外債権】
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・eMaxis先進債 1,750 1,682 1,761 (△ 1.7%) (△ 0.6%) 毎月5万円積立中
少し持ち直してプラ転しました。
【総額】
まだ、積立中・売却中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。
(取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来)
・総額 7,945 9,702 9,539 (△ 0.4%) (19.6%)毎月10万円積立、30万円売却
年初来はプラス0.5%と、辛うじてプラス圏は維持できました。
有り難うございました。
