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出遅れおじさんです。
月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面、or積立日断面です)
【米国リート】
下記米国リート三兄弟は11月末に大和米国リートを全数売却しましたので、以下のゼウスのみとなりました。
(取得) (12月) (1月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 74 103 103 (△ 0.7%) ( 39.9%)
ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資できませんので、各月の残高は当月残高と累計の受取分配金との合計を残高としています。
【国内株式】
(取得) (12月) (1月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 2,250 3,922 3,816 (△ 5.4%) (△69.6%) 30万円売却
ひふみ投信自体には「決算日」は無く、家内名義口座の積立日を便宜上決算日としていましたが、それも無くなりましたが、これまで通り、13日(またはその次の営業日)を引き続き決算日としています。
今後も30万円/月のペースで売却します。
という気持ちとは裏腹に、今月の対前月上昇率トップは日本株の好調に支えられたひふみ投信でした。
ひふみ投信も今年に入って1月23日には基準価格が68,740円と設定来最高値(従来記録67,969円<2021年9月14日>)を記録しました。
1月に入って以降好調の日本株指標(日経平均、TOPIX)とひふみ投信の比較は後日ご報告させて頂きます。
【海外株式】
(取得) (12月) (1月) (対前月) (取得来)
・eMaxis全世界 800 854 947 (△ 4.6%) (△18.4%) 毎月5万円積立中
引き続き何とかプラス圏を維持しました。
今回積立分より新NISAつみたて投資枠での購入です。
どこかのタイミングで特定口座内のオルカンを新NISAに移し替えたいとは思っているのですが。
【海外債権】
(取得) (12月) (1月) (対前月) (取得来)
・eMaxis先進債 2,200 2,337 2,418 (△ 1.3%) (△9.9%) 毎月5万円積立中
積立予定額(というか積立財源)は250万円なので、残り6ヶ月、来年7月には終了の予定です。
【総額】
まだ、積立中・売却中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。(11月分は大和米国R売却後の残高です)
(取得) (12月) (1月) (対前月) (取得来)
・総額 5,324 7,215 7,284 (△ 3.7%) (△35.5%)毎月10万円積立、30万円売却
年初来は同じくプラス3.7%。全投信が3ヶ月連続で対前月プラスでした。
これまでもご紹介しましたように、
ひふみ売却→ETF購入30万円(投資信託→株式 に資金が移動)
投信積み立て 10万円(預金→投資信託 に資金が移動)
していますので、差し引き20万円/月ずつ投資信託の財源が小さくなってきています。
有り難うございました。
