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出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に分配金を再投資しました。
両ETFとも今月の分配は対前月減少しました。QYLDは10月第3金曜日(21日)の終値(≒NAV)16.13$の1%相当、同じくXYLDも同日終値39.76$の1%相当が分配されていますので、オプションプレミアム2%は維持できたものと信じています。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
22年6月分 0.173500$(7月月初入金 以下同)
22年7月分 0.180900$
22年8月分 0.181300$
22年9月分 0.165300$
22年10月分 0.162600$(今回)
XYLD分配金推移
22年6月分 0.422300$(7月月初入金 以下同)
22年7月分 0.438600$
22年8月分 0.433800$
22年9月分 0.404600$
22年10月分 0.400700$(今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
(購入は11月8日約定)
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.162600$✕235口
米国税 3.82$
手取額 34.39$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.162600$✕579口
米国税 9.41$
国内税 17.20$
手取額 67.53$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.400700$✕99口
米国税 3.96$
手取額 35.70$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.400700$✕249口
米国税 9.97$
国内税 18.23$
手取額 71.57$
分配金合計 209.19$
【QYLD購入】
単価✕数量 15.885$✕5口
手数料 0.38$
支払額 79.81$
【XYLD購入】
単価✕数量 39.98$✕2口
手数料 0.38$
支払額 80.34$
支払額計 160.15$
今回は両ETFともFRBによる利上げを厭気して1%近く分配金が減少していますが、基準価格は決算日以降多少戻し傾向にあります。
このまま上昇の波に乗れるのでしょうか？
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座235口、特定口座584口、計819口
XYLDの保有口数はNISA口座 99口、特定口座251口、計350口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
投資額と資産の比率は漸くQYLDで＋14.8%、XYLDで＋9.0%と言う水準です。
勿論、双方とも米ドル建てでは水面下、日本円建ての投資口価格下落と受取分配金累計を併せて漸く水面から首(いや、髪の毛の先？)が出ている状態です。
しかしこれ以上にオプションプレミアムは取れていると思いますので、昨年のように年末に「特別分配♥」と欲深さ満開です。
有り難うございました。
