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出遅れおじさんです。
月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面、or積立日断面です)
【米国リート】
下記米国リート三兄弟は11月末に大和米国リートを全数売却しましたので、以下のゼウスのみとなりました。
(取得) (11月) (12月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 74 100 103 (△ 4.1%) ( 39.1%)
ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資できませんので、各月の残高は当月残高と累計の受取分配金との合計を残高としています。
今月の上昇率トップはゼウスでした。ゼウスのチャートはあまりにもフルスケールと基準価格の乖離が大きいので、基準価格(赤い線)が直線にしか見えないので、何が何だか分かりませんがご容赦を。
【国内株式】
(取得) (11月) (12月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 2,550 4,183 3,922 (△ 1.0%) (△53.8%) 30万円売却
ひふみ投信自体には「決算日」は無く、家内名義口座の積立日を便宜上決算日としていました。それも無くなりましたが、これまで通り、13日(またはその次の営業日)を引き続き決算日としています。
今後も30万円/月のペースで売却します。
今頃気づくのもアレですが、私の単純計算では、売却した30万円を元本部分と利益部分に分割する、等という細かいことはしておらず、単純に残高と購入金額が30万円減ったという計算ですので、見かけ上ドンドン取得来の騰落率が向上しているように見えますが、悪しからず。
【海外株式】
(取得) (11月) (12月) (対前月) (取得来)
・eMaxis全世界 750 802 854 (△ 0.2%) (△13.9%) 毎月5万円積立中
引き続き何とかプラス圏を維持しました。
【海外債権】
(取得) (11月) (12月) (対前月) (取得来)
・eMaxis先進債 2,150 2,248 2,337 (△ 1.7%) (△8.7%) 毎月5万円積立中
積立予定額(というか積立財源)は250万円なので、残り7ヶ月、来年7月には終了の予定です。
【総額】
まだ、積立中・売却中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。(11月分は大和米国R売却後の残高です)
(取得) (11月) (12月) (対前月) (取得来)
・総額 5,524 7,333 7,215 (△ 1.3%) (△38.2%)毎月10万円積立、30万円売却
年初来はプラス14.1%。全投信が2ヶ月連続で対前月プラスでした。
(単に、円高の影響がまだ表れていないだけですが)
これまでもご紹介しましたように、大和米国R 売却額1,927千円を別にして
ひふみ売却→ETF購入30万円(投資信託→株式 に資金が移動)
投信積み立て 10万円(預金→投資信託 に資金が移動)
していますので、差し引き20万円/月ずつ投資信託の財源が小さくなってきています。
有り難うございました。
