出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

「愚直にルーチン」河馬仔兄弟(QYLD、XYLD)の分配金を再投資

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に分配金を再投資しました。

 

 両ETFとも今月の分配は対前月激減しました。

 QYLDは9月第3金曜日(16日)の終値(≒NAV)16.46$の1%相当、同じくXYLDも同日終値40.40$の1%相当が分配されていますので、オプションプレミアム2%は維持できたものと信じています。

 

 いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな!」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。

 

QYLD分配金推移

22年5月分  0.178500$(6月月初入金 以下同)

22年6月分  0.173500$

22年7月分  0.180900$

22年8月分  0.181300$

22年9月分  0.165300$(今回)

 

XYLD分配金推移

22年5月分  0.441100$(6月月初入金 以下同)

22年6月分  0.422300$

22年7月分  0.438600$

22年8月分  0.433800$

22年9月分  0.404600$(今回)

 

 今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。

 

【QYLD受取分配金】(NISA口座)

単価✕数量   0.165300$✕235口

国税     3.88$

手取額    34.96$

 

【QYLD受取分配金】(特定口座)

単価✕数量   0.165300$✕572口

国税     9.45$

国内税    17.29$

手取額    67.81$

 

【XYLD受取分配金】(NISA口座)

単価✕数量   0.404600$✕99口

国税     4.00$

手取額    36.05$

 

【XYLD受取分配金】(特定口座)

単価✕数量   0.404600$✕246口

国税     9.95$

国内税    17.29$

手取額    71.40$

 

分配金合計  210.22$

 

【QYLD購入】

単価✕数量  15.75$✕6口

手数料     0.46$

支払額       94.96$

 

【XYLD購入】

単価✕数量  38.53$✕3口

手数料     0.56$

支払額    116.80$

 

支払額計    211.76$

 

 今回は両ETFともFRBによる利上げを厭気して10%近く分配金が減少していますが、基準価格も決算日以降更に下がっています。

 先月は「ラッキー♥」なんて言っていましたが、なかなかそう言ってばかりも・・・と言う気はしています。

 

 この結果、

QYLDの保有口数はNISA口座235口、特定口座578口、計813口

XYLDの保有口数はNISA口座 99口、特定口座249口、計348口

 になりました。

 

 何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。

 投資額と資産の比率は漸くQYLDで+14.0%、XYLDで+8.4%と言う水準です。

勿論、双方とも米ドル建てでは水面下、日本円建ての投資口価格下落と受取分配金累計を併せて漸く水面から首(いや、髪の毛の先?)が出ている状態です。

QYLD 投資口価格と資産額の推移(2021.5.15=1.0)

XYLD投資口価格と資産額の推移(2021.11.11=1.0)




 しかしこれ以上にオプションプレミアムは取れていると思いますので、昨年のように年末に「特別分配」と欲深さ満開です。

 

有り難うございました。