出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

8月の投信運用成績・・・2ヶ月連続の上げで3ヶ月ぶりに年初来プラス!

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 毎月22日は フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の8月の決算がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。

(各投信とも決算日断面)

 

 

【フィディリティー・ハイイールド債投信】

 私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。

                (千円)

     (取得) (7月) (8月)  (対前月) (取得来)

野村證券 1,390 1,853  1,900  (2.5%) (36.7%)

大和証券    661   917   939  (2.5%) (42.1%)

・合計  2,051 2,770 2,839  (2.5%) (38.4%)

 

 先月に引き続き上昇しましたが、円安のご威光でしょうか。

 

 

【米国リート三兄弟】

 下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。

 

       (取得)  (7月)  (8月) (対前月) (取得来)

・ゼウス     674   978   994 ( 1.6%) (47.4%)

・大和米国R 1,351 2,616 2,831  ( 8.2%) (109.5%)

・フィディR 1,390 2,051 2,200 ( 7.3%)  (58.3%)

 (合計)     3,415 5,645 6,025 ( 7.1%) (76.4%)

 

 3本とも二ヶ月連続で上昇しました。

 ゼウスと他の2本の差は単に決算日の違いであろうと思います。(ゼウスは5日、大和とフィディは15日)

 

 

ひふみ投信

 ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。

 

     (取得) (7月) (8月)  (対前月) (取得来)

・ひふみ 5,550 5,805 6,046  ( 4.2%) ( 8.9%)

 

 日経平均が28,000円を復帰した時期が決算日でしたので快調に上昇しました。

 

【野村高配当プレミアム】

        (取得) (7月) (8月)  (対前月) (取得来)

・野村高配当株 1,390 1,789 1,987  (11.1%)  (42.1%)

 

 円安ドル高の御利益プラス米国株価の復調でしょうか・・・

今月のチャートは上昇率トップの野村高配当プレミアムファンドです。

野村アセットマネジメントサイトより借用



 

【国内、先進国債権】

        (取得) (7月) (8月)   (対前月) (取得来)

・Wウイング  1,350 1,249  1,307  (  0.6%) (-3.2%) 毎月5万円積立中

eMaxis先進債 1,350 1,354  1,387  (-1.2%)  ( 2.7%) 毎月5万円積立中

 

 金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。

日本債権はヘッジファンドに売り倒されているという噂です。

 

【総額】

 まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、本年末段階の全体合計は以下の通りです。

 

     (取得)  (7月)  (8月)  (対前月) (取得来)

・総額 15,468 18,832 19,741 ( 4.3)  (29.1%) 今月のみ積立は10万円      

 

 対前月は、10万円の積み立てを考慮すれば、△81万円の◯と言う結果でした。

2ヶ月続けて対前月プラスで、4月以来4ヶ月ぶりに対前年末プラスに転じました。

 

有り難うございました。