当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。
出遅れおじさんです。
グローバルX カバードコールETF 兄弟(QYLD、XYLD 河馬仔兄弟)より分配金を頂きましたので、「愚直」に分配金を再投資しました。
6月に入って米国市場各指標とも冴えない展開でしたが、特にNASDAQは暴落に近い状況でした。
両ETFとも今月の分配は対前月▼3～4%近い減少となりました。
同社のサイト、並びに米国高配当ETFに詳しい「たかにん」様のブログ
等によると、河馬仔兄弟の分配金は、基準価格(NAV ≒株価)の1%、とオプションプレミアムの半分の低い方を上限とすると定められていますので、およそオプション満期日(6月17日)の基準価格(QYLD=17.35$、XYLD=42.26$)の1%と理解すればよろしいかと思います。
いつもの 「自分で理解出来ないモノに投資をするな！」のセリフを下ろすほど理解が進んだわけではありません。
QYLD分配金推移
22年2月分 0.202022$(3月月初入金 以下同)
22年3月分 0.209700$
22年4月分 0.205100$
22年5月分 0.178500$
22年6月分 0.173500$(今回)
XYLD分配金推移
22年2月分 0.483528$(3月月初入金 以下同)
22年3月分 0.501400$
22年4月分 0.494700$
22年5月分 0.441100$
22年6月分 0.422300$ (今回)
今回受け取った配当金、分配金、並びに購入費用等は以下の通りです。
【QYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.173500$✕235口
米国税 4.08$
手取額 36.69$
【QYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.173500$✕551口
米国税 9.55$
国内税 17.47$
手取額 68.58$
【XYLD受取分配金】(NISA口座)
単価✕数量 0.422300$✕99口
米国税 4.17$
手取額 37.63$
【XYLD受取分配金】(特定口座)
単価✕数量 0.422300$✕238口
米国税 10.05$
国内税 18.37$
手取額 72.09$
分配金合計 214.99$
【QYLD購入】
単価✕数量 17.48$✕7口
手数料 0.60$
支払額 122.96$
【XYLD購入】
単価✕数量 42.68$✕2口
手数料 0.41$
支払額 85.77$
支払額計 208.73$
QYLDからXYLDへの「貸し」の25$弱は解消しました。
この結果、
QYLDの保有口数はNISA口座235口、特定口座558口、計793口
XYLDの保有口数はNISA口座 99口、特定口座240口、計339口
になりました。
何時もの投資口価格の推移と、投資額(分配金再投資除く)に対する資産額の推移を纏めたグラフを挙げます。
投資額と資産の比率は漸くQYLDで＋11.2%、XYLDで＋5.6%と言う水準です。
勿論、双方とも米ドル建てでは水面下ですが、日本円建てではプラスは維持できています。
これまではあまり分配金の減額はなかったので、株価(≒基準価格NAV)が下がったら、「買い頃！ ラッキー！！」というイメージでしたが、ここまで株価が下がると、分配金も併せて減少するので、なかなかそうは言い切れなくなります。
しかしこれ以上にオプションプレミアムは取れていると思いますので、昨年のように年末に「特別分配♥」と欲深さ満開です。
有り難うございました。
