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出遅れおじさんです。
22日は、フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の10月の決算日がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。(各投信とも決算日断面)
【フィディティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (9月) (10月) (取得来)
野村證券 1,390 1,650 1,721 (23.8%)
大和証券 639 799 832 (30.2%)
・合計 2,029 2,449 2,553 (25.8%)
10月は過去にないくらい堅調で、対前月4%以上の上昇です。この1ヶ月間のドル高が半分、原油高による低格付け債市場の好調が半分という感じでしょうか。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (9月) (10月) (取得来)
・ゼウス 671 908 866 (29.0%)
・大和米国R 1,351 2,352 2,461 (82.1%)
・フィディR 1,390 1,856 1,924 (38.4%)
(合計) 3,412 5,116 5,251 (53.9%)
ゼウスだけ対前月✕、他の2本は◯となっていますが、単純に決算日がゼウスが5日、他の2本が15日と言うことでドル円相場の差では無いかと思っています。
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (9月) (10月) (取得来)
・ひふみ 5,550 7,396 6,904 (24.4%)
9月の「逆ガースーショック」の反動で、10月は「キッシーショック」で爆下げでした。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (9月) (10月) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,570 1,625 (16.9%)
米国株自体は9月と10月に大きな差は無いので、ドル円相場の影響と思っています。
【国内、先進国債権】
ダイワ日本国債ファンドは前口売却しましたので、明治安田日本債権F(ホワイトウイング)とeMaxis先進国債のみになりました。
(取得) (9月) (10月) (取得来)
・Ｗウイング 900 859 905 (0.6% 毎月5万円積立中)
・eMaxis先進債 850 820 860 (1.2% 毎月5万円積立中)
・大和国債F
株式が堅調ですと、債権はジリ貧です。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、10月現在の全体合計は以下の通りです。9月分もダイワ日本国債ファンドを除外して表示しています。
(取得) (9月) (10月) (取得来)
・総額 13,272 18,490 18,360 (30.3% 毎月10万円積立中)
取得来30.3%(9月は20.1%)と数字上大幅な改善ですが、一桁%前半のリターンしか無いダイワ日本国債ファンドを売却しましたので、結果として他のファンドの運用益に対して投資額等の母数が小さくなった為です。対前月は▼1.2%の✕です。「キッシーショック」によるひふみの下げが効いています。
有り難うございました。
